日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 12:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,406 | 12,132 |
| 減価償却額 | 3,286 | 3,777 |
| 減損損失 | － | 84 |
| のれん償却額 | 89 | 75 |
| 株式報酬費用 | 10 | 10 |
| 賞与引当金の増減額 | 558 | 491 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 113 |
| 退職給付引当金の増減額 | 16 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -16 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4 | -17 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -2 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 受取利息及び配当金 | -664 | -677 |
| 支払利息 | 182 | 162 |
| 為替差損益 | 172 | -1,306 |
| 有形固定資産売却益 | -31 | -6 |
| 有形固定資産処分損 | 18 | 20 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額 | 5,433 | 3,065 |
| たな卸資産の増減額 | -3 | -1,103 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -638 | 313 |
| 仕入債務の増減額 | -9,245 | -2,215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -923 | 258 |
| 小計 | 8,706 | 15,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 671 |
| 利息の支払額 | -184 | -162 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -544 |
| 法人税等の支払額 | -4,919 | -3,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,266 | 11,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,125 | -62,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,892 | -5,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 34 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | |
| 無形固定資産 | -926 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,104 | -25 |
| 貸付による支出 | -727 | -252 |
| 貸付の回収による収入 | 90 | 11 |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,502 | -68,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,717 | 4,805 |
| 長期借入れによる収入 | 306 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,775 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -102 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -20 |
| 配当金の支払額 | -743 | -971 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -163 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,494 | 1,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,641 | 567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,899 | -54,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,505 | 44,465 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 927 | 83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
