日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,132 | 11,520 |
| 減価償却費 | 3,777 | 4,381 |
| 減損損失 | 84 | － |
| のれん償却額 | 75 | 52 |
| 株式報酬費用 | 10 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 491 | 812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -21 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 61 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -677 | -1,031 |
| 支払利息 | 162 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | -1,306 | 267 |
| 有形固定資産売却益 | -6 | -68 |
| 有形固定資産処分損 | 20 | 22 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,065 | -4,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,103 | 210 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 313 | -1,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,215 | -769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 258 | 1,558 |
| 小計 | 15,269 | 11,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 671 | 1,026 |
| 利息の支払額 | -162 | -158 |
| 損害賠償金の支払額 | -544 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,276 | -4,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,957 | 8,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -62,311 | 551 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,583 | -5,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 248 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -1 |
| 無形固定資産 | -399 | -605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -26 |
| 貸付けによる支出 | -252 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 1 |
| その他 | 6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,519 | -4,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,805 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,775 | -2,551 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -65 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -971 | -1,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -373 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,562 | -3,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 567 | -283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,431 | -225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,465 | 39,203 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
