日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,520 | 3,817 |
| 減価償却費 | 4,381 | 4,070 |
| のれん償却額 | 52 | 2 |
| 株式報酬費用 | 10 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 812 | 667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 81 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | -11 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -88 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -1,038 |
| 支払利息 | 157 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | 267 | 3,349 |
| 有形固定資産売却益 | -68 | -12 |
| 有形固定資産処分損 | 22 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,004 | -4,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210 | -5,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,420 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769 | 3,605 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,558 | 2,132 |
| 小計 | 11,986 | 6,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 1,380 |
| 利息の支払額 | -158 | -108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,670 | -1,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,183 | 6,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 551 | 1,537 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,236 | -4,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 86 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -12 |
| 無形固定資産 | -605 | -1,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,801 | -4,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -880 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,551 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -84 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20 | 9 |
| 配当金の支払額 | -1,031 | -1,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -355 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,323 | 195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -283 | -3,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225 | -1,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,203 | 39,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
