四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月14日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,520 | 3,817 |
減価償却費 | 4,381 | 4,070 |
のれん償却額 | 52 | 2 |
株式報酬費用 | 10 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 812 | 667 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 103 | 48 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | 81 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | 61 | -11 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | -88 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 47 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100 | 86 |
受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -1,038 |
支払利息 | 157 | 119 |
為替差損益(△は益) | 267 | 3,349 |
有形固定資産売却益 | -68 | -12 |
有形固定資産処分損 | 22 | 77 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,004 | -4,447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 210 | -5,508 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,420 | -54 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -769 | 3,605 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,558 | 2,132 |
小計 | 11,986 | 6,875 |
利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 1,380 |
利息の支払額 | -158 | -108 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,670 | -1,862 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,183 | 6,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 551 | 1,537 |
有価証券の償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,236 | -4,955 |
有形固定資産の売却による収入 | 248 | 86 |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | -12 |
無形固定資産 | -605 | -1,082 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -28 |
貸付けによる支出 | -34 | -99 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,801 | -4,498 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 700 | -880 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,551 | -2,525 |
リース債務の返済による支出 | -65 | -84 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -20 | 9 |
配当金の支払額 | -1,031 | -1,031 |
非支配株主への配当金の支払額 | -355 | -293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,323 | 195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -283 | -3,627 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -225 | -1,645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,203 | 39,369 |