日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,866 | 10,406 |
| 減価償却費 | 2,640 | 3,286 |
| のれん償却額 | 63 | 89 |
| 株式報酬費用 | 11 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 499 | 558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -52 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -664 |
| 支払利息 | 147 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | 356 | 172 |
| 有形固定資産売却益 | -18 | -31 |
| 有形固定資産処分損 | 28 | 18 |
| 無形固定資産除却損 | 10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,950 | 5,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,375 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,844 | -9,245 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -883 | -923 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 4,962 | 8,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 663 |
| 利息の支払額 | -148 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -3,303 | -4,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | 4,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -39,895 | -2,125 |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,502 | -3,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 181 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | 0 |
| 無形固定資産 | -797 | -926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -638 | -1,104 |
| 貸付けによる支出 | -2,279 | -727 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,860 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,767 | -8,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,017 | 6,717 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -117 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 70 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -631 | -743 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -181 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87 | 5,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,137 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,702 | 2,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,275 | 33,615 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,042 | 927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,615 | 33,505 |
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