日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,672 | 4,866 |
| 減価償却費 | 2,780 | 2,640 |
| 減損損失 | 205 | － |
| のれん償却額 | 70 | 63 |
| 負ののれん発生益 | -42 | － |
| 株式報酬費用 | 5 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | 499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -128 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -139 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -601 |
| 支払利息 | 145 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | 3,876 | 356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 有形固定資産売却益 | -6 | -18 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 10 | 28 |
| 無形固定資産除却損 | － | 10 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | 1,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,877 | -79 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -802 | -1,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -926 | -2,844 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 556 | -883 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 4,554 | 4,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 603 |
| 利息の支払額 | -147 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -2,008 | -3,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,948 | 2,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -39,977 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 82 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -2,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 185 |
| 無形固定資産 | -302 | -797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -786 | -638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -952 | -2,279 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 1,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,936 | -43,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,194 | 1,017 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -130 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 70 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -400 | -631 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -201 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,436 | 87 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,886 | -2,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562 | -43,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,381 | 70,990 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | 1,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,990 | 33,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
