四半期報告書-第68期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,672 | 4,866 |
減価償却費 | 2,780 | 2,640 |
減損損失 | 205 | - |
のれん償却額 | 70 | 63 |
負ののれん発生益 | -42 | - |
株式報酬費用 | 5 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -86 | 499 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 97 | 111 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 54 | 49 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -64 | -11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -128 | 0 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -139 | - |
受取利息及び受取配当金 | -548 | -601 |
支払利息 | 145 | 147 |
為替差損益(△は益) | 3,876 | 356 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | - |
有形固定資産売却益 | -6 | -18 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 10 | 28 |
無形固定資産除却損 | - | 10 |
有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -325 | 1,950 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,877 | -79 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -802 | -1,375 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -926 | -2,844 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 556 | -883 |
その他 | - | 0 |
小計 | 4,554 | 4,962 |
利息及び配当金の受取額 | 550 | 603 |
利息の支払額 | -147 | -148 |
法人税等の支払額 | -2,008 | -3,303 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,948 | 2,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -39 | -39,977 |
定期預金の払戻による収入 | 72 | 82 |
有価証券の売却による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -2,502 |
有形固定資産の売却による収入 | 106 | 185 |
無形固定資産 | -302 | -797 |
投資有価証券の取得による支出 | -786 | -638 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | - |
貸付けによる支出 | -952 | -2,279 |
貸付金の回収による収入 | 650 | 1,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,936 | -43,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,194 | 1,017 |
長期借入れによる収入 | - | 2 |
長期借入金の返済による支出 | -57 | -55 |
リース債務の返済による支出 | -97 | -130 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 70 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -4 |
配当金の支払額 | -400 | -631 |
少数株主への配当金の支払額 | -201 | -181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,436 | 87 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,886 | -2,137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 562 | -43,702 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 70,381 | 70,990 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | 1,042 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,990 | 33,615 |