日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,070 | 1,672 |
| 減価償却費 | 2,836 | 2,780 |
| 減損損失 | － | 205 |
| のれん償却額 | -22 | 70 |
| 負ののれん発生益 | － | -42 |
| 株式報酬費用 | － | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | -86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 76 | -128 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -548 |
| 支払利息 | 103 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | 3,942 | 3,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 有形固定資産売却益 | -10 | -6 |
| 有形固定資産処分損 | 26 | 10 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 244 | 34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,350 | -325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -927 | -1,877 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 155 | -802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,726 | -926 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 892 | 556 |
| 小計 | 9,609 | 4,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 550 |
| 利息の支払額 | -105 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -2,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,608 | 2,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -2,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 106 |
| 無形固定資産 | -256 | -302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,048 | -786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付けによる支出 | -946 | -952 |
| 貸付金の回収による収入 | 731 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,885 | -3,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,140 | 6,194 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -57 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -97 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -256 | -1 |
| 配当金の支払額 | -401 | -400 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -149 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,190 | 5,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,111 | -3,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,801 | 562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,553 | 53,355 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,355 | 70,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
