利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等がありましたが、税金等調整前四半期純利益11,520百万円の計上等により、8,183百万円の収入超過(前年同四半期は11,957百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が5,236百万円となったこと等により、4,801百万円の支出超過(前年同四半期は68,519百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済よる支出が2,551百万円となったこと等により、3,323百万円の支出超過(前年同四半期は1,562百万円の収入超過)となりました。

2015/11/13 10:27