営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,437百万円の支出となりました。前連結会計年度と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が4,845百万円減少したものの、棚卸資産の増減額が20,802百万円増加したこと等により、16,037百万円の支出増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,518百万円の支出となりました。前連結会計年度と比較して有価証券の取得による支出が3,713百万円減少したこと等により、5,489百万円の支出減となりました。

2022/06/28 10:24

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は損失(△)		6,199		△1,399
その他		-		△60
営業活動によるキャッシュ・フロー		10,599		△5,437
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/06/28 10:24