定期預金の純増減額（△は増加）、投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、7,434百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が5,970百万円増加したこと等により、11,935百万円の支出増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,861百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して定期預金の純増減額が5,815百万円減少したこと等により、4,907百万円の収入増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、8,745百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して短期借入金の純増減額が8,900百万円増加したこと等により、15,373百万円の収入増となりました。

2022/08/12 10:16

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)		△1,498		4,316
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△1,456		△2,441

2022/08/12 10:16