定期預金の純増減額（△は増加）、投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、14,490百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が13,263百万円増加、棚卸資産の増減額が5,423百万円増加したこと等により、12,936百万円の支出増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,049百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して定期預金の純増減額が29,498百万円減少したこと等により、25,189百万円の収入増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,392百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して短期借入金の純増減額が10,400百万円減少したものの、長期借入れによる収入が8,000百万円増加、長期借入金の返済による支出が3,354百万円減少したこと等により、824百万円の収入増となりました。

2023/02/14 10:46

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)		△2,299		27,199
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△4,925		△7,162

2023/02/14 10:46