有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、及びその他の金融負債（IFRS）（連結）

(1) 社債及び借入金の内訳

(単位:百万円)
償却原価で測定される金融負債
短期借入金	50,049	54,140	0.29%	―
1年内返済予定の長期借入金	5,997	10,477	0.13%	―

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(2) 財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動

2023/06/29 12:13

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投
資に係る資金調達であります。

2023/06/29 12:13

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	17	3,000		4,100
長期借入れによる収入	17	7,040		13,000

2023/06/29 12:13