有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

取得対価の公正価値	3,632
現金及び現金同等物	1,021
営業債権及びその他の債権	795
棚卸資産	492

(注)発生したのれんは、今後の事業展開や当社と同社とのシナジーにより期待される将来の超過収益力を反映したものです。

2024/06/28 14:00

#2 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）（連結）

9.営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は次のとおりであります。

2024/06/28 14:00

#3 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 契約残高
当社グループの契約残高は、顧客との契約から生じた債権(受取手形及び売掛金)のみであり、残高は「注記9.営業債権及びその他の債権」に記載しております。
(3) 残存履行義務に配分する取引価格

2024/06/28 14:00

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 金融商品の分類

(単位:百万円)
現金及び現金同等物	30,043	33,257
営業債権及びその他の債権	54,984	53,491
その他の金融資産	56,735	12,675

(3) 金融商品のリスク
① 信用リスク管理

2024/06/28 14:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、24,639百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が17,879百万円増加、棚卸資産の増減額が17,177百万円増加したこと等により、42,697百万円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、37,934百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して定期預金の純増減額が19,026百万円増加したこと等により、18,221百万円の収入増となりました。

2024/06/28 14:00

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
固定資産売却損益(△は益)		△323		△39
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		△10,311		7,568
棚卸資産の増減額(△は増加)		△19,263		△2,085

2024/06/28 14:00

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
現金及び現金同等物	8,28	30,043		33,257
営業債権及びその他の債権	9,28	54,553		53,487
その他の金融資産	10,28	55,114		11,999
のれん及び無形資産	13,14	8,946		8,088
営業債権及びその他の債権	9,28	430		3
その他の金融資産	10,28	28,408		37,018

2024/06/28 14:00