利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は2,019百万円(前年同期は205百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,605百万円をはじめ、棚卸資産の減少2,264百万円、売上債権の減少1,904百万円、減価償却費1,803百万円等の資金増加要因が仕入債務の減少額4,083百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,637百万円(前年同期は3,694百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,655百万円によるものであります。

2015/01/08 15:02