営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,019百万円(前年同期は205百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,605百万円をはじめ、棚卸資産の減少2,264百万円、売上債権の減少1,904百万円、減価償却費1,803百万円等の資金増加要因が仕入債務の減少額4,083百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2015/01/08 15:02