利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は2,412百万円(前年同期は2,019百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費2,464百万円をはじめ、税金等調整前四半期純利益1,699百万円等の資金増加要因が、仕入債務の減少額1,919百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,985百万円(前年同期は3,637百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,615百万円等の資金減少要因が、投資有価証券の売却による収入487百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2015/11/13 10:10