営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、5,337百万円(△45.0%)減少し、当連結会計年度末は6,512百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果獲得した資金は10,251百万円(前年同期は4,308百万円の獲得)となりました。これは、減価償却費5,014百万円をはじめ、税金等調整前当期純利益3,358百万円等の資金増加要因が、仕入債務の増減額1,854百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2016/06/29 11:44