利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は2,351百万円(前年同期は2,412百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費2,406百万円をはじめ、税金等調整前四半期純利益1,834百万円等の資金増加要因が、たな卸資産の増加額778百万円及び法人税等の支払額486百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,368百万円(前年同期は1,985百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,335百万円によるものであります。

2016/11/10 15:08