利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は6,280百万円(前年同期は2,351百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少3,188百万円をはじめ、減価償却費2,528百万円等の資金増加要因が、仕入債務の減少額1,810百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,858百万円(前年同期は2,368百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,750百万円によるものであります。

2017/11/10 15:08