利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は5,013百万円(前年同期は6,280百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費2,596百万円をはじめ、税金等調整前四半期純利益2,134百万円、売上債権の減少1,457百万円等の資金増加要因が、法人税等の支払額773百万円、仕入債務の減少額689百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,832百万円(前年同期は3,858百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,747百万円によるものであります。

2018/11/12 15:07