利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は6,634百万円(前年同期は2,799百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費2,802百万円、棚卸資産の減少額2,395百万円及び税金等調整前四半期純利益2,113百万円等の資金増加要因が、売上債権の増加額739百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,581百万円(前年同期は3,475百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,547百万円等によるものであります。

2023/11/10 15:05