村上開明堂（7292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,201,466 | 964,579 |
| 減価償却費 | 3,267,909 | 3,424,615 |
| 減損損失 | － | 28,414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,088 | -509,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,580 | 63,160 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38,164 | -78,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,438 | -85,477 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | -13,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178,896 | -27,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,331 | -102,644 |
| 支払利息 | 127,942 | 53,252 |
| 為替差損益（△は益） | 29,848 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 286 | 3,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,813 | 3,915 |
| 関係会社整理損 | 77,544 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 103,123 | 37,869 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956,780 | 3,486,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,113 | -47,919 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 176,357 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,043 | -2,356,982 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -570,028 | － |
| その他 | － | -351,659 |
| 小計 | 7,284,942 | 4,493,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,331 | 102,609 |
| 利息の支払額 | -127,942 | -53,838 |
| 法人税等の支払額 | -849,192 | -564,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,399,138 | 3,977,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,453 | -290,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,510 | 333,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,375,166 | -4,747,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,242 | 42,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,963 | -411,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,223 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 402 |
| その他の支出 | -40,687 | － |
| その他の収入 | 42,399 | － |
| その他 | － | -7,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,786,895 | -5,084,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,394,066 | 859,694 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,626,755 | -103,941 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,063 | -1,127,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,508 | -2,650 |
| 配当金の支払額 | -104,576 | -143,375 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,650 | -103,170 |
| その他 | － | -54,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,487 | 125,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,441 | -570,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,291,197 | -1,552,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,234,255 | 6,525,453 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 255,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,525,453 | 5,228,344 |
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