村上開明堂（7292）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 964,579 | 4,468,555 |
| 減価償却費 | 3,424,615 | 3,057,306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -509,416 | -32,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,160 | 2,411 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -78,359 | -93,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,477 | 138,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | 20,300 |
| 減損損失 | 28,414 | 7,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,723 | -48,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,644 | -52,529 |
| 支払利息 | 53,252 | 53,539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,348 | 326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,915 | 24,820 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 37,869 | 24,577 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 879 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,486,981 | -3,115,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,919 | 85,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,356,982 | 1,646,543 |
| その他 | -351,659 | 579,100 |
| 小計 | 4,493,334 | 6,765,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,609 | 52,531 |
| 利息の支払額 | -53,838 | -53,541 |
| 法人税等の支払額 | -564,993 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | 92,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,977,111 | 6,857,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,451 | -127,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333,122 | 157,324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,747,274 | -1,718,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,830 | 65,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411,524 | -43,850 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,500 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 402 | 545 |
| その他 | -7,456 | -3,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,084,351 | -1,677,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 859,694 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -103,941 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -221,188 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,063 | -411,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,650 | -80,641 |
| 配当金の支払額 | -143,375 | -117,579 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -103,170 | -97,576 |
| その他 | -54,062 | -62,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,430 | -691,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -570,341 | 97,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,552,150 | 4,586,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,525,453 | 5,228,344 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,042 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,228,344 | 9,815,182 |
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