村上開明堂（7292）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,468,555 | 5,753,536 |
| 減価償却費 | 3,057,306 | 2,350,116 |
| 負ののれん発生益 | － | -273,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,709 | -154,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,411 | 32,048 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -93,748 | 461,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,327 | 505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,300 | 5,300 |
| 減損損失 | 7,420 | 144,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,281 | 3,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,529 | -61,216 |
| 支払利息 | 53,539 | 45,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 326 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,820 | 779 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 24,577 | -6,511 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 65,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,115,477 | 1,901,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,510 | -533,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,646,543 | -873,379 |
| その他 | 579,100 | -90,759 |
| 小計 | 6,765,992 | 8,770,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,531 | 61,249 |
| 利息の支払額 | -53,541 | -45,596 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 92,895 | -2,683,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,857,878 | 6,102,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,126 | -3,702,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,324 | 2,406,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,718,711 | -3,288,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,291 | 173,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,850 | -56,328 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,139 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 545 | 556 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -300,000 |
| その他 | -3,649 | -104,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,677,537 | -4,870,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -221,188 | 517,907 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,231 | -343,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,641 | -10,127 |
| 配当金の支払額 | -117,579 | -181,265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -97,576 | -447,012 |
| その他 | -62,938 | -63,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,156 | -527,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,652 | -171,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,586,837 | 533,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,228,344 | 9,815,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,815,182 | 10,348,721 |
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