村上開明堂（7292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,753 | 4,722 |
| 減価償却費 | 2,350 | 2,301 |
| 災害損失 | － | 362 |
| 負ののれん発生益 | -273 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -213 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 461 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -8 |
| 減損損失 | 144 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -69 |
| 支払利息 | 45 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -6 | 94 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,901 | -1,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -873 | 963 |
| その他 | -90 | -1,209 |
| 小計 | 8,770 | 5,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 69 |
| 利息の支払額 | -45 | -32 |
| 災害損失の支払額 | － | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,683 | -1,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,102 | 3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,702 | -670 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,406 | 1,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,288 | -5,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -52 |
| 貸付けによる支出 | － | -87 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16 |
| その他 | -104 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,870 | -5,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 517 | -697 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -843 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -2 |
| 配当金の支払額 | -181 | -232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -447 | -66 |
| その他 | -63 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533 | -2,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,815 | 10,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,348 | 7,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
