村上開明堂（7292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,722 | 5,964 |
| 減価償却費 | 2,301 | 2,631 |
| 災害損失 | 362 | － |
| 負ののれん発生益 | -5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -213 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 95 | -162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| 減損損失 | 47 | 380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -82 |
| 支払利息 | 33 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 66 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 94 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,544 | 2,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 963 | -1,999 |
| 受取保険金 | － | -1,292 |
| その他 | -1,209 | 535 |
| 小計 | 5,501 | 8,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 81 |
| 利息の支払額 | -32 | -24 |
| 災害損失の支払額 | -36 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,292 |
| 補助金の受取額 | － | 403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,973 | -1,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,529 | 8,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -670 | -2,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,047 | 2,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,861 | -3,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -520 |
| 貸付けによる支出 | -87 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16 | － |
| その他 | -64 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,661 | -4,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -697 | -106 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -232 | -232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -87 |
| その他 | -30 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,637 | 4,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,348 | 7,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,711 | 11,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
