村上開明堂（7292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,716,494 | 1,659,719 |
| 減価償却費 | 1,197,737 | 1,100,651 |
| 減損損失 | 76,769 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132,274 | -11,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 148 | -219,636 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,125 | -76,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,968 | 110,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | -7,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,762 | -3,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,463 | -31,314 |
| 支払利息 | 20,297 | 13,249 |
| 負ののれん発生益 | -213,752 | -5,205 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -18,366 | 54,739 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 65,868 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 779 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739,411 | -251,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,284 | 176,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923,629 | -884,251 |
| その他 | -287,074 | -601,786 |
| 小計 | 4,392,134 | 1,023,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,496 | 31,314 |
| 利息の支払額 | -20,158 | -12,434 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,716,058 | -1,099,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,685,413 | -57,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,000 | -114,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,600 | 16,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,569,877 | -3,020,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,714 | 7,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,829 | -26,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16,746 |
| 貸付金の回収による収入 | 277 | 2,512 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -200,000 | － |
| その他 | -1,868 | -10,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671,982 | -3,127,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148,212 | -542,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,588 | -14,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,156 | -758 |
| 配当金の支払額 | -103,414 | -129,282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -361,810 | -66,846 |
| その他 | -29,651 | -21,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,833 | -775,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,095 | -31,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,502 | -3,992,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,815,182 | 10,093,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,093,684 | 6,356,489 |
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