村上開明堂（7292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,659 | 3,603 |
| 減価償却費 | 1,100 | 1,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -219 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -76 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | 87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -37 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 負ののれん発生益 | -5 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 54 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251 | 758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -884 | -802 |
| 受取保険金 | － | -914 |
| その他 | -601 | 463 |
| 小計 | 1,023 | 4,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 37 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 保険金の受取額 | － | 914 |
| 補助金の受取額 | － | 403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,099 | -768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57 | 5,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114 | -1,871 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,020 | -1,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -10 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,127 | -2,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -542 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -129 | -103 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -87 |
| その他 | -21 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,992 | 2,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,348 | 6,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,356 | 9,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
