四半期報告書-第71期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,603 | 2,807 |
減価償却費 | 1,299 | 1,226 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14 | -30 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20 | -66 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -32 | -36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 87 | 97 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -52 |
支払利息 | 12 | 14 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 86 | -19 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 758 | -356 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 45 | -3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -802 | -229 |
受取保険金 | -914 | - |
その他 | 463 | -274 |
小計 | 4,532 | 3,077 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 51 |
利息の支払額 | -12 | -14 |
保険金の受取額 | 914 | - |
補助金の受取額 | 403 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -768 | -788 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,107 | 2,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,871 | -282 |
定期預金の払戻による収入 | 656 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -1,624 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 103 |
無形固定資産の取得による支出 | -66 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -76 | -16 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
その他 | -32 | 108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,862 | -1,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -38 | 103 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -103 | -103 |
少数株主への配当金の支払額 | -87 | -101 |
その他 | -18 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -125 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 390 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,219 | 1,381 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,711 | 11,849 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 649 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,849 | 13,880 |