村上開明堂（7292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,603 | 2,807 |
| 減価償却費 | 1,299 | 1,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -66 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -52 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 86 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758 | -356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802 | -229 |
| 受取保険金 | -914 | － |
| その他 | 463 | -274 |
| 小計 | 4,532 | 3,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 51 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 保険金の受取額 | 914 | － |
| 補助金の受取額 | 403 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -768 | -788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,107 | 2,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,871 | -282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 656 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -1,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -32 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,862 | -1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38 | 103 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -103 | -103 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -87 | -101 |
| その他 | -18 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,219 | 1,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,711 | 11,849 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,849 | 13,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
