四半期報告書-第72期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,807 | 2,809 |
減価償却費 | 1,226 | 1,325 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -30 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -66 | -57 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -36 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 97 | 103 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | - | 52 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -62 |
支払利息 | 14 | 13 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -19 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -356 | -372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3 | -208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -229 | 22 |
その他 | -274 | -515 |
小計 | 3,077 | 3,115 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 62 |
利息の支払額 | -14 | -13 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -788 | -1,016 |
その他 | - | 75 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,326 | 2,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -282 | -186 |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 634 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,624 | -1,483 |
有形固定資産の売却による収入 | 103 | 322 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | 108 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 103 | -154 |
長期借入金の返済による支出 | -12 | -14 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -103 | -129 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 302 |
少数株主への配当金の支払額 | -101 | -228 |
その他 | -9 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390 | -146 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,381 | 1,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,585 | 17,672 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 649 | - |