利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は、4,019百万円(前年同期は2,113百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益2,983百万円、減価償却費2,044百万円、売上債権の減少額3,361百万円、棚卸資産の増加額879百万円、仕入債務の減少額1,991百万円、法人税等の支払額907百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金の減少は、1,605百万円(前年同期は1,375百万円の減少)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出1,342百万円、定期預金の払戻による収入972百万円、有形固定資産の取得による支出1,231百万円によるものであります。

2021/11/15 9:33