営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は13,592百万円となりました。主な増加の要因は、税引前四半期利益8,350百万円、減価償却費及び償却費10,253百万円、引当金の増加額1,450百万円によるものであります。主な減少の要因は、金融収益及び金融費用1,102百万円、棚卸資産の増加額2,475百万円、法人所得税の支払額4,410百万円によるものであります。

2023/02/10 9:37

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		8,817		8,350
法人所得税の還付及び還付加算金の受取額		502		19
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,244		13,592
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/10 9:37