キャッシュ・フローの状況
2026年2月4日 15:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 174億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -110億8500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -85億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 7,937 | -4,979 | -1,523 | 2,958 | - | 22,929 | 2Q | 12,596 | -8,879 | -2,947 | 3,717 | - | 22,017 | 3Q | 19,777 | -13,593 | -4,495 | 6,184 | - | 24,981 | 通期 | 24,165 | -15,846 | -7,641 | 8,319 | - | 23,474 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 7,254 | -5,033 | -207 | 2,221 | - | 25,555 | 2Q | 10,759 | -8,193 | -2,382 | 2,566 | - | 23,848 | 3Q | 17,773 | -11,029 | -3,627 | 6,744 | - | 27,043 | 通期 | 24,120 | -19,122 | -2,657 | 4,998 | - | 25,230 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,542 | -2,768 | -1,398 | 2,774 | - | 26,706 | 2Q | 10,317 | -5,896 | -3,326 | 4,421 | - | 26,673 | 3Q | 16,818 | -6,650 | -6,224 | 10,168 | - | 29,135 | 通期 | 23,622 | -8,695 | -7,981 | - | -10,277 | 538 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,591 | -2,495 | -3,677 | 3,096 | -1,864 | 30,804 | 2Q | 12,822 | -6,175 | -7,223 | 6,647 | -5,361 | 30,822 | 3Q | 19,402 | -8,602 | -8,849 | 10,800 | -6,826 | 34,151 | 通期 | 25,079 | -10,597 | -8,990 | - | -8,584 | 744 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,504 | -2,558 | -1,598 | -1,054 | -1,452 | 33,890 | 2Q | 3,655 | -5,027 | -1,832 | -1,372 | -2,655 | 32,819 | 3Q | 5,784 | -7,239 | -3,007 | -1,455 | -4,080 | 31,897 | 通期 | 12,971 | -8,522 | -3,175 | - | -5,488 | 715 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,024 | -2,517 | -2,269 | 3,507 | -2,510 | 40,912 | 2Q | 8,878 | -4,406 | -2,582 | 4,472 | -3,732 | 41,648 | 3Q | 11,244 | -6,713 | -4,053 | 4,531 | -6,124 | 41,384 | 通期 | 15,456 | -9,627 | -4,202 | - | -9,859 | 488 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,920 | -2,287 | -1,367 | 633 | -2,301 | 46,601 | 2Q | 7,487 | -4,637 | -1,635 | 2,850 | -4,427 | 49,364 | 3Q | 13,592 | -6,626 | -3,093 | 6,966 | -6,140 | 49,170 | 通期 | 21,014 | -10,307 | -3,232 | - | -7,776 | 651 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 6,844 | -1,503 | -2,879 | 5,341 | -2,500 | 59,596 | 2Q | 16,571 | -4,088 | -3,035 | 12,483 | -4,394 | 67,566 | 3Q | 26,471 | -5,908 | -4,690 | 20,563 | -6,100 | 71,551 | 通期 | 35,383 | -7,433 | -4,824 | - | -8,370 | 1,593 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 8,057 | -3,172 | -3,572 | 4,885 | -2,154 | 87,219 | 2Q | 13,270 | -8,883 | -6,847 | 4,387 | -4,621 | 76,621 | 3Q | 23,005 | -21,617 | -14,513 | 1,388 | -10,867 | 72,059 | 通期 | 27,930 | -25,775 | -14,633 | - | -14,723 | 2,742 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 6,430 | -3,898 | -4,927 | 2,532 | -4,262 | 64,616 | 2Q | 11,538 | -13,304 | -5,186 | -1,766 | -7,852 | 61,528 | 3Q | 17,470 | -11,085 | -8,571 | 6,385 | -10,592 | 69,761 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 83億1900万
- 2018年3月（連） -39.92%
- 49億9800万
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
- 2025年3月
- -
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -102億7700万
- 2020年3月（連）減少-16.47%
- -85億8400万
- 2021年3月（連）減少-36.07%
- -54億8800万
- 2022年3月（連）増加+79.65%
- -98億5900万
- 2023年3月（連）減少-21.13%
- -77億7600万
- 2024年3月（連）増加+7.64%
- -83億7000万
- 2025年3月（連）増加+75.9%
- -147億2300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.37%
- 2018年3月（連）
- 13.93%
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