キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:20
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -46億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 264億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,232 | -4,813 | 1,057 | -1,581 | - | 18,162 | 2Q | 6,510 | -9,771 | 589 | -3,261 | -9,905 | 17,508 | 3Q | 8,754 | -15,333 | 4,807 | -6,579 | - | 19,365 | 通期 | 13,002 | -20,308 | 4,106 | -7,306 | - | 17,557 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 7,234 | -5,354 | 1,746 | 1,880 | - | 21,283 | 2Q | 12,748 | -10,839 | 1,050 | 1,909 | - | 19,371 | 3Q | 18,707 | -14,422 | 786 | 4,285 | - | 21,720 | 通期 | 25,108 | -17,369 | 96 | 7,739 | - | 23,450 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 7,937 | -4,979 | -1,523 | 2,958 | - | 22,929 | 2Q | 12,596 | -8,879 | -2,947 | 3,717 | - | 22,017 | 3Q | 19,777 | -13,593 | -4,495 | 6,184 | - | 24,981 | 通期 | 24,165 | -15,846 | -7,641 | 8,319 | - | 23,474 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 7,254 | -5,033 | -207 | 2,221 | - | 25,555 | 2Q | 10,759 | -8,193 | -2,382 | 2,566 | - | 23,848 | 3Q | 17,773 | -11,029 | -3,627 | 6,744 | - | 27,043 | 通期 | 24,120 | -19,122 | -2,657 | 4,998 | - | 25,230 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,542 | -2,768 | -1,398 | 2,774 | - | 26,706 | 2Q | 10,317 | -5,896 | -3,326 | 4,421 | - | 26,673 | 3Q | 16,818 | -6,650 | -6,224 | 10,168 | - | 29,135 | 通期 | 23,622 | -8,695 | -7,981 | - | -10,861 | 538 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,591 | -2,495 | -3,677 | 3,096 | -1,864 | 30,804 | 2Q | 12,822 | -6,175 | -7,223 | 6,647 | -5,361 | 30,822 | 3Q | 19,402 | -8,602 | -8,849 | 10,800 | -6,826 | 34,151 | 通期 | 25,079 | -10,597 | -8,990 | - | -16,872 | 744 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,504 | -2,558 | -1,598 | -1,054 | -1,452 | 33,890 | 2Q | 3,655 | -5,027 | -1,832 | -1,372 | -2,655 | 32,819 | 3Q | 5,784 | -7,239 | -3,007 | -1,455 | -4,080 | 31,897 | 通期 | 12,971 | -8,522 | -3,175 | - | -6,309 | 715 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,024 | -2,517 | -2,269 | 3,507 | -2,510 | 40,912 | 2Q | 8,878 | -4,406 | -2,582 | 4,472 | -3,732 | 41,648 | 3Q | 11,244 | -6,713 | -4,053 | 4,531 | -6,124 | 41,384 | 通期 | 15,456 | -9,627 | -4,202 | - | -10,420 | 488 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,920 | -2,287 | -1,367 | 633 | -2,301 | 46,601 | 2Q | 7,487 | -4,637 | -1,635 | 2,850 | -4,427 | 49,364 | 3Q | 13,592 | -6,626 | -3,093 | 6,966 | -6,140 | 49,170 | 通期 | 21,014 | -10,307 | -3,232 | - | -8,319 | 651 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 6,844 | -1,503 | -2,879 | 5,341 | -2,500 | 59,596 | 2Q | 16,571 | -4,088 | -3,035 | 12,483 | -4,394 | 67,566 | 3Q | 26,471 | -5,908 | -4,690 | 20,563 | -6,100 | 71,551 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- -73億600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 77億3900万
- 2017年3月（連） +7.49%
- 83億1900万
- 2018年3月（連） -39.92%
- 49億9800万
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -108億6100万
- 2020年3月（連） -55.34%
- -168億7200万
- 2021年3月（連）
- -63億900万
- 2022年3月（連） -65.16%
- -104億2000万
- 2023年3月（連）
- -83億1900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.42%
- 2016年3月（連）
- 15%
- 2017年3月（連）
- 15.37%
- 2018年3月（連）
- 13.93%