営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16,571百万円となりました。主な増加の要因は、税引前四半期利益8,980百万円、減価償却費及び償却費6,636百万円、引当金の増加額2,454百万円、棚卸資産の減少額2,071百万円によるものであります。主な減少の要因は、法人所得税の支払額3,643百万円、金融収益及び金融費用2,084百万円によるものであります。

2023/11/10 10:45

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		5,723		8,980
法人所得税の還付及び還付加算金の受取額		19		16
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,487		16,571
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/10 10:45