営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は13,270百万円となりました。主な増加の要因は、税引前中間利益10,252百万円、減価償却費及び償却費6,147百万円、引当金の増加額1,237百万円、利息及び配当金の受取額1,635百万円によるものであります。主な減少の要因は、棚卸資産の増加額1,275百万円、営業債権及びその他の債権の増加額1,204百万円、法人所得税の支払額3,750百万円によるものであります。

2024/11/11 11:14

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		8,980		10,252
法人所得税の還付及び還付加算金の受取額		16		3
営業活動によるキャッシュ・フロー		16,571		13,270
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/11 11:14