長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -42億8700万
- 2009年3月31日 -17.84%
- -50億5200万
- 2010年3月31日 -27.08%
- -64億2000万
- 2011年3月31日
- -57億8500万
- 2012年3月31日 -61.47%
- -93億4100万
- 2013年3月31日
- -90億1900万
- 2014年3月31日
- -87億2300万
- 2015年3月31日 -39.07%
- -121億3100万
- 2016年3月31日 -32.36%
- -160億5600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/26 14:34
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出174億14百万円などがあった一方、長期借入れによる収入150億22百万円、短期借入金の増加51億12百万円などがありました。これらの結果、当連結会計年度は12億79百万円の稼得(前期は35億8百万円の支出)となりました。
当期のフリー・キャッシュ・フローは62億36百万円のプラスとなりました。これは、税引前損失の計上や有形固定資産の支出、営業債務の減少があった一方、減価償却費及び償却費、非金融資産の減損損失、営業債権及びその他の債権の減少、金融費用の計上などによるものであります。財務活動では借入金の増加により、12億79百万円を稼得しております。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/26 14:34
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 21 12,087 15,022 長期借入金の返済による支出 21 △18,395 △17,414 リース負債の返済による支出 △1,242 △823