営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、たな卸資産の減少や減価償却費、長期借入れによる収入などの資金の増加がありましたが、売上債権の増加や仕入債務の減少、有形固定資産の取得による支出、短期借入金の減少や長期借入金の返済などによって41億63百万円(前年同四半期比10億10百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、売上債権の増加や仕入債務の減少がありましたが、たな卸資産の減少や減価償却費などによって前年同四半期と比べて34億37百万円(37.0%)増加の127億38百万円となりました。

2015/11/11 14:01