エイチワン（5989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,703 | 872 |
| 減価償却費 | 7,348 | 10,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 0 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -881 | 296 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -127 |
| 支払利息 | 508 | 893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産廃棄損 | 60 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802 | -351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -732 | 1,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,741 | -752 |
| その他 | -273 | 1,341 |
| 小計 | 10,478 | 13,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 76 |
| 利息の支払額 | -503 | -884 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -743 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,301 | 12,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,746 | -11,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,092 |
| その他 | -74 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,883 | -11,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,782 | -2,771 |
| 長期借入れによる収入 | 14,414 | 8,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,514 | -7,979 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -336 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 398 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,975 | -2,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569 | -852 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,163 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,174 | 4,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
