四半期報告書-第10期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,703 | 872 |
減価償却費 | 7,348 | 10,399 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -70 | -11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -43 | 0 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -881 | 296 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | -445 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -127 |
支払利息 | 508 | 893 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -345 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | -15 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 7 |
固定資産廃棄損 | 60 | 59 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -802 | -351 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -732 | 1,779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,741 | -752 |
その他 | -273 | 1,341 |
小計 | 10,478 | 13,600 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 76 |
利息の支払額 | -503 | -884 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -743 | -53 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,301 | 12,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,746 | -11,133 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 125 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -73 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -998 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,092 |
その他 | -74 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,883 | -11,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,782 | -2,771 |
長期借入れによる収入 | 14,414 | 8,975 |
長期借入金の返済による支出 | -4,514 | -7,979 |
社債の償還による支出 | -50 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -312 | -312 |
非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -336 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 398 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,975 | -2,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -136 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -569 | -852 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,163 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,174 | 4,163 |