エイチワン（5989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,738 | 1,703 |
| 減価償却額 | 5,540 | 7,348 |
| 賞与引当金の増減額 | -75 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -56 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額 | 195 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -881 |
| 受取利息及び配当金 | -71 | -68 |
| 支払利息 | 328 | 508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -11 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 97 | － |
| 受取保険金 | -293 | － |
| 固定資産廃棄損 | 20 | 60 |
| 売上債権の増減額 | -3,066 | -802 |
| たな卸資産の増減額 | 2,788 | -732 |
| 仕入債務の増減額 | 2,992 | 3,741 |
| その他 | 1,746 | -273 |
| 小計 | 12,872 | 10,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 68 |
| 利息の支払額 | -333 | -503 |
| 保険金の受取額 | 293 | － |
| 法人税等の支払額 | -596 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,308 | 9,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,145 | -16,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,038 | － |
| その他 | -14 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,126 | -16,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,305 | -2,782 |
| 長期借入れによる収入 | 6,894 | 14,414 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,513 | -4,514 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -243 | -312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -224 | -176 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457 | 6,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165 | -569 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,112 | 5,174 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
