四半期報告書-第8期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,001 | 2,738 |
| 減価償却費 | 3,774 | 5,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -71 |
| 支払利息 | 297 | 328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 97 |
| 受取保険金 | -932 | -293 |
| 固定資産廃棄損 | 31 | 20 |
| 災害損失 | 1,054 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811 | -3,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -979 | 2,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,030 | 2,992 |
| その他 | 2,117 | 1,746 |
| 小計 | 4,026 | 12,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 71 |
| 利息の支払額 | -295 | -333 |
| 保険金の受取額 | 932 | 293 |
| 災害損失の支払額 | -407 | － |
| 法人税等の支払額 | -700 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,619 | 12,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,320 | -14,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,038 |
| その他 | 3 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,316 | -13,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,165 | -1,305 |
| 長期借入れによる収入 | 6,486 | 6,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,744 | -4,513 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,025 | 0 |
| 配当金の支払額 | -192 | -243 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,538 | 457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,108 | -165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,272 | 6,164 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,164 | 5,112 |