エイチワン（5989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,489 | 3,001 |
| 減価償却費 | 5,220 | 3,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -64 |
| 支払利息 | 297 | 297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -6 |
| 受取保険金 | － | -932 |
| 固定資産廃棄損 | 45 | 31 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 災害損失 | － | 1,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -18 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,260 | 811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,516 | -979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,602 | -5,030 |
| その他 | -89 | 2,117 |
| 小計 | 77 | 4,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 64 |
| 利息の支払額 | -229 | -295 |
| 保険金の受取額 | － | 932 |
| 災害損失の支払額 | － | -407 |
| 法人税等の支払額 | -761 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -859 | 3,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,371 | -7,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -22 |
| その他 | -10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,419 | -7,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,852 | 3,165 |
| 長期借入れによる収入 | 3,291 | 6,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,292 | -5,744 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,025 |
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,503 | 2,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,972 | -1,108 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 295 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,042 | 3,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,365 | 6,164 |
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