エイチワン（5989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,733 | -2,489 |
| 減価償却費 | 6,358 | 5,220 |
| 負ののれん償却額 | -499 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -53 |
| 支払利息 | 313 | 297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | 4 |
| 固定資産廃棄損 | 183 | 45 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338 | 2,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597 | -3,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246 | -1,602 |
| その他 | -96 | -89 |
| 小計 | 11,082 | 77 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
| 利息の支払額 | -321 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,249 | -859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,575 | -6,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -861 | -20 |
| その他 | -75 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,346 | -6,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -731 | 1,852 |
| 長期借入れによる収入 | 1,059 | 3,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,463 | -3,292 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -128 | -192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,464 | 1,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,275 | -5,972 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,405 | 9,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,681 | 3,365 |
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