営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前四半期利益、減価償却費及び償却費、短期借入金の増加等の資金の増加がありましたが、棚卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出などによって25億48百万円(前年同四半期比7億35百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ146億25百万円(71.5%)減少の58億20百万円となりました。これは主に、前年同四半期に比べ税引前四半期利益が減少したことに加え棚卸資産の増加や営業債務の減少によるものであります。

2020/02/12 11:46