5989 エイチワン

5989
2024/03/27
時価
201億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-98.33倍
(2010-2023年)
PBR
0.36倍
2010年以降
0.17-0.96倍
(2010-2023年)
配当 予
2.82%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
CSV,JSON

営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)

【期間】

連結

2009年12月31日
137億8000万
2010年12月31日 -12.12%
121億1000万
2011年12月31日
-15億4500万
2012年12月31日
73億6200万
2013年12月31日 +100.96%
147億9500万
2014年12月31日 -53.92%
68億1700万
2015年12月31日 +170.22%
184億2100万
2018年12月31日 +10.99%
204億4500万
2019年12月31日 -71.53%
58億2000万
2020年12月31日 +50.14%
87億3800万
2021年12月31日 -52.67%
41億3600万
2022年12月31日 +255.8%
147億1600万
2023年12月31日 -45.75%
79億8400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、118億11百万円(前連結会計年度末比13億90百万円増)となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前四半期損失152億22百万円、減価償却費及び償却費110億79百万円をベースに、棚卸資産の増加45億28百万円、営業債務の減少29億29百万円などがあった一方、非金融資産の減損損失156億69百万円、金融費用10億91百万円、営業債権及びその他の債権の減少16億9百万円などがありました。これらの結果、当第3四半期連結累計期間は79億84百万円の収入となり、前年同四半期に比べ収入が67億32百万円減少しました。
2024/02/14 16:04
#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失△2,076△15,222
法人所得税の支払額△662△414
営業活動によるキャッシュ・フロー14,7167,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
2024/02/14 16:04