営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前四半期損失の計上、営業債務の減少、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出などの資金の減少要因があった一方、減価償却費及び償却費、棚卸資産の減少、短期借入金の増加、長期借入れによる収入などの資金の増加要因によって84億54百万円(前年同四半期比12億49百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ105億80百万円(255.8%)増加の147億16百万円となりました。これは主に、税引前四半期損失の計上や営業債務の減少があった一方、営業債権及びその他の債権の減少、棚卸資産の減少によるものであります。

2023/02/13 13:23

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失		△69	△2,076
法人所得税の支払額		△1,056	△662
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,136	14,716
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/13 13:23