有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業債権及びその他の債権の増加、棚卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出等の資金の減少要因があった一方、減価償却費及び償却費、営業債務の増加、短期借入金の増加等の資金の増加要因によって72億5百万円(前年同四半期比19億31百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ46億2百万円(52.7%)減少の41億36百万円となりました。これは主に、税引前四半期損失の計上や棚卸資産の増加によるものであります。

2022/02/10 11:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		1,821	△69
法人所得税の支払額		△915	△1,056
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,738	4,136
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/10 11:30