エイチワン（5989）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 169億2500万
2018年6月30日 -33.39%: 112億7300万
2018年9月30日 +40.03%: 157億8600万
2018年12月31日 +29.51%: 204億4500万
2019年3月31日 +24.69%: 254億9200万
2019年6月30日 -89.25%: 27億4000万
2019年9月30日 +99.93%: 54億7800万
2019年12月31日 +6.24%: 58億2000万
2020年3月31日 +167.22%: 155億5200万
2020年6月30日: -32億3900万
2020年9月30日: 21億1800万
2020年12月31日 +312.56%: 87億3800万
2021年3月31日 +66.81%: 145億7600万
2021年6月30日 -74.37%: 37億3600万
2021年9月30日 +80.27%: 67億3500万
2021年12月31日 -38.59%: 41億3600万
2022年3月31日 +38.13%: 57億1300万
2022年6月30日 -68.88%: 17億7800万
2022年9月30日 +531.33%: 112億2500万
2022年12月31日 +31.1%: 147億1600万
2023年3月31日 +49.24%: 219億6200万
2023年6月30日 -70.04%: 65億7900万
2023年9月30日 +13.95%: 74億9700万
2023年12月31日 +6.5%: 79億8400万
2024年3月31日 +144.16%: 194億9400万
2024年6月30日 -78.8%: 41億3300万
2024年9月30日 +261.94%: 149億5900万
2024年12月31日 +35.89%: 203億2800万
2025年3月31日 +3.69%: 210億7900万
2025年6月30日 -92.43%: 15億9600万
2025年9月30日 +58.9%: 25億3600万
2025年12月31日 +196.37%: 75億1600万
2026年3月31日 +280.51%: 285億9900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、223億41百万円(前期比30億31百万円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前利益152億70百万円、減価償却費及び償却費97億82百万円をベースに、棚卸資産の増加23億6百万円などがあった一方、金融費用16億96百万円、営業債権及びその他の債権の減少82億33百万円などがありました。これらの結果、当連結会計年度は285億99百万円の収入となり、前期に比べ収入が75億20百万円増加しました。

2026/06/23 13:29

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		10,827	15,270
法人所得税の支払額		△1,687	△1,186
営業活動によるキャッシュ・フロー		21,079	28,599
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 13:29