短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 137億
- 2009年3月31日 +19.28%
- 163億4200万
- 2010年3月31日 -48.78%
- 83億7100万
- 2011年3月31日 -21.69%
- 65億5500万
- 2012年3月31日 +9.15%
- 71億5500万
- 2013年3月31日 +153.47%
- 181億3600万
- 2014年3月31日 +16.82%
- 211億8700万
- 2015年3月31日 -19.72%
- 170億900万
- 2016年3月31日 -57.65%
- 72億300万
個別
- 2008年3月31日
- 17億
- 2009年3月31日 +264.71%
- 62億
- 2010年3月31日 -69.35%
- 19億
- 2011年3月31日 +31.58%
- 25億
- 2012年3月31日 +8%
- 27億
- 2013年3月31日 +118.52%
- 59億
- 2014年3月31日 +8.47%
- 64億
- 2017年3月31日 -85.94%
- 9億
- 2018年3月31日 +77.78%
- 16億
- 2019年3月31日 +31.25%
- 21億
- 2020年3月31日 -71.43%
- 6億
- 2021年3月31日 ±0%
- 6億
- 2023年3月31日 +333.33%
- 26億
- 2024年3月31日 +92.31%
- 50億
有報情報
- #1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 借入金の内訳は、以下のとおりであります。2024/06/26 14:34
(注) 平均利率は当連結会計年度末日時点のものであり当連結会計年度末日の利率、残高をもとに加重平均で算出しております。(単位:百万円) 前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 平均利率(注) 短期借入金 20,186 27,244 4.98% 1年内返済予定の長期借入金 15,723 16,856 1.97% - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/26 14:34
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出174億14百万円などがあった一方、長期借入れによる収入150億22百万円、短期借入金の増加51億12百万円などがありました。これらの結果、当連結会計年度は12億79百万円の稼得(前期は35億8百万円の支出)となりました。
当期のフリー・キャッシュ・フローは62億36百万円のプラスとなりました。これは、税引前損失の計上や有形固定資産の支出、営業債務の減少があった一方、減価償却費及び償却費、非金融資産の減損損失、営業債権及びその他の債権の減少、金融費用の計上などによるものであります。財務活動では借入金の増加により、12億79百万円を稼得しております。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/26 14:34
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 21 4,876 5,112 長期借入れによる収入 21 12,087 15,022