営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの前年同期に対する増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、営業債務及びその他の債務の減少額23億9千万円、棚卸資産の増加額16億9千6百万円などはあったものの、税引前四半期利益30億1千8百万円、営業債権及びその他の債権の減少額35億4千7百万円、減価償却費及び償却費19億6百万円などにより、前年同期に比べ71億7千9百万円増加し、37億5千9百万円(前年同期は34億2千万円の支出)となりました。

2021/08/06 10:22

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△574	3,018
法人所得税の支払額又は還付額		△843	△1,082
営業活動によるキャッシュ・フロー		△3,420	3,759
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 10:22