有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

30. キャッシュ・フロー
(1)財務活動から生じる負債の調整表
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	期首残高 (2018年4月1日)	キャッシュ・フロー	非資金変動		期末残高 (2019年3月31日)
			新規リース	その他
短期借入金	8,416	1,889	-	60	10,365
長期借入金 (1年内返済長期借入金を含む)	6,308	△3,113	-	24	3,219
リース債務	244	△111	117	△15	234
合計	14,968	△1,335	117	68	13,819

(注)その他は主として為替変動によるものです。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	期首残高 (2019年4月1日)	キャッシュ・フロー	非資金変動		期末残高 (2020年3月31日)
			新規リース	その他(注)1
短期借入金	10,365	961	-	△130	11,196
長期借入金 (1年内返済長期借入金を含む)	3,219	5,502	-	△4	8,717
リース負債(注)2	234	△512	1,470	△188	1,004
合計	13,819	5,950	1,470	△322	20,916

(注)1 その他は主として為替変動によるものです。
2 前連結会計年度においては、「リース債務」として表示しておりましたが、IFRS第16号の適用に伴い表記
を変更しております。また、同基準の初度適用に伴う影響を新規リースに反映しております。詳細につき
ましては「3.重要な会計方針」をご参照ください。
(2)事業譲渡による収入
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社の完成車事業譲渡のために、当社の連結子会社であった八千代工業四日市製作所株式会社(以下、四日市製作所)の株式を売却したことによるものです。
当該事業譲渡に関する資産及び負債の内訳並びに完成車事業の譲渡価額と事業譲渡による収入(純額)は以下のとおりです。

	(単位:百万円)
流動資産	3,480
非流動資産	6,318
流動負債	△2,994
非流動負債	△821
子会社株式売却益	845
完成車事業の譲渡価額	6,826
完成車事業の現金及び現金同等物	△81
事業譲渡による収入	6,745

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。