四半期報告書-第87期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,118,991 | 751,169 |
減価償却額 | 289,820 | 430,803 |
のれん償却額 | 869 | 869 |
貸倒引当金の増減額 | -700 | 200 |
賞与引当金の増減額 | 26,796 | -8,710 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37,350 | -42,600 |
退職給付引当金の増減額 | 2,842 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -2,702 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -589 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は減少) | - | -7,219 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -425 | -3,000 |
固定資産売却損益(△は益) | -255,551 | - |
受取利息及び配当金 | -2,710 | -33,297 |
支払利息 | - | 631 |
持分法による投資損益 | -140,424 | -145,639 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 20,171 | 41,610 |
売上債権の増減額 | 17,501 | -136,865 |
たな卸資産の増減額 | -154,196 | -230,457 |
仕入債務の増減額 | 16,621 | 172,286 |
その他 | -138,756 | 176,601 |
小計 | 762,911 | 963,681 |
利息及び配当金の受取額 | 3,902 | 33,167 |
利息の支払額 | - | -631 |
法人税等の支払額 | -541,674 | -174,859 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,139 | 821,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -328,724 | -1,071,577 |
有形固定資産の売却による収入 | 300,083 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -14,064 | -17,580 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -19,775 | -2,217 |
その他 | -8,486 | 12,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,966 | -1,078,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -166 | -134 |
配当金の支払額 | -102,739 | -102,734 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,905 | -104,652 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,900 | 114,296 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,632 | -247,450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,286,893 | 8,532,507 |